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创纪录暴跌66%!瑞信董事长称资本外流基本停止,正加速削减开支

摘要: 创纪录暴跌66%!瑞信董事长称资本外流基本停止,正加速削减开支 来源:华尔街见闻 卜淑情 瑞信的自救之路似乎出现了曙...

  创纪录暴跌66%!瑞信董事长称资本外流基本停止,正加速削减开支

  来源:华尔街见闻 卜淑情

  瑞信的自救之路似乎出现了曙光。

  三季度巨亏40亿美元、10月份客户资产大规模外流后,瑞信股价遭受重创,13天之内股价跌去五分之一。

  但很快,瑞信的自救之路似乎出现了曙光。

  瑞信董事长Axel Lehmann周五表示,该行的资金外流“基本停止”,甚至有部分资金流入。

  为早日走出泥潭,瑞信还加快成本削减的步伐,据称将在全球削减至少三分之一的债券销售岗位。

  资本外流基本停止,瑞信股价大幅反弹

  Lehmann称,大规模的资金流出发生在10月,此后的情况开始好转,客户资产现在又回到了瑞信。

当我与客户交谈时,我已经知道将会有资金流入。

我们已经看到这种情况部分发生了。所以我们计划继续接触客户。这可能需要一点时间,但一切都会好起来的,我们会恢复正常。

  在Lehmann发表上述讲话后,瑞信股价止跌反弹。截止发稿,瑞士法郎大涨7.2%,至2.89瑞郎。但今年以来瑞信股价的跌幅仍超过了66%。

创纪录暴跌66%!瑞信董事长称资本外流基本停止,正加速削减开支

  而在周五之前,瑞信的股价已经遭遇连续13天暴跌,创造该行历史上时间最长的连跌纪录,期间瑞信股价蒸发逾五分之一,市值蒸发27亿瑞郎。此外,瑞信股价周四一度下跌至2.67瑞郎的纪录新低,仅仅比瑞信向投资者提供的40亿瑞士法郎认购权价格(2.52瑞郎)高出0.15瑞郎。

  断臂自救,瑞信加速削减成本

  目前,瑞信正在进行重大改革,包括彻底重组投行业务、大幅削减成本,以及出售证券化产品集团交易等等。

  据Lehmann表示,瑞信正在加速削减成本的步伐,“我们确实在执行上加倍努力”。瑞信此前宣布到2025年将其成本基础削减15%(约25亿瑞郎)至约至145亿瑞郎。

  Lehmann对媒体说:

到明年年底,我们肯定会(削减)超过12亿美元。我们希望在开始时集中火力(削减成本),而不是到后期才发力。

  而很大一部分预计要通过进一步裁员来实现。

  周五,媒体援引消息人士报道称,瑞信将在全球削减至少三分之一的债券销售岗位,这是重组计划的一部分,同时也是大幅缩减投资银行和交易业务规模的新战略的一部分。

  知情人士称,瑞信正在削减其债务辛迪加部门(负责为债券交易定价)的员工数量,同时精简其流动业务。其中一名知情人士表示,此次裁员首当其冲的地区将是欧洲,在欧洲,瑞信在管理公司债券销售和杠杆融资方面拥有强大的专营权。

  同一天,也有报道称,第一波裁员可能比先前宣布的更多,主要涉及其财富管理业务。

  瑞信曾表示,将在四季度裁掉2700名员工,到2025年共裁员9000名员工。截至第三季度末,其员工总数约为52000名。

  资金大规模流出,明年盈利预估被下调45%

  在股价腰斩之际,瑞信这家百年老店已经到了倾塌的边缘。

  由于丑闻缠身加上管理不善,瑞信已经连续亏损四个季度,其中今年第三季度巨亏40亿美元。

  10月份,市场出现关于瑞信财务不稳定的传闻,导致其资金流出量一度飙升至840亿瑞郎(900亿美元)。财富管理业务——瑞信传统上最稳定的业务之一,有10%的管理资产遭遇投资者撤回。由于客户资金大规模外流,瑞信预计第四季度还将亏损16亿美元。

  此外,瑞信一系列断臂自救的举措还遭到了分析师的质疑。

  摩根大通分析师Kian Abouhossein在周四的一份报告中写道,“实质性的资本募集”,加上“非常复杂”的投行重组计划缺乏细节,令瑞信股价承压。他还以该行理财业务资金大量流出为由,将2023年的盈利预估下调了45%。

  Abouhossein还表示,如果理财业务资金外流的现象持续,那么对于瑞信可能会被收购,也可能考虑将其主要子公司CS Schweiz上市,该业务目前的估值为140亿瑞郎。

 

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